国库集中支付,是按照我国公共财政的发展要求,资金拨付以国库集中支付为主要形式的财政国库资金支付制度。由财政部门在人民银行开设国库单一账户,在商业银行为预算单位开设财政授权支付的“零余额账户”;代理银行根据财政的付款指令即时为单位付款,付款后,经财政审核确认向人民银行国库清算。
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国库集中支付,是按照我国公共财政的发展要求,资金拨付以国库集中支付为主要形式的财政国库资金支付制度。由财政部门在人民银行开设国库单一账户,在商业银行为预算单位开设财政授权支付的“零余额账户”;代理银行根据财政的付款指令即时为单位付款,付款后,经财政审核确认向人民银行国库清算。
强强联手推进国库集中支付改革进程:
2003年初,财政部正式委托方正集团开始开发国库集中支付系统。目前,该系统在黑龙江省财政厅、吉林省、珠海市等多个省市顺利实施。在福建,“博思软件”正与“方正春元”公司合作,由博思软件公司代理国库集中支付系统在全省的实施与服务工作。
先进的国库支付方式:
国库集中支付系统是金财工程的核心子系统之一。该系统的开发是对传统的财政管理方式的革命,是财政制度的重大创新,具有十分重要的意义。一方面,通过改革财政资金拨付方式,建立国库单一电子账户体系,实现资金瞬间“直达”,可以加快资金运行速度,提高资金使用效益,强化财政预算执行,严肃财经纪律,确保支出信息真实、准确,维护预算的完整性和严肃性。另一方面,通过软件控制全过程网上“透明”运行,资金安排与使用更加公开、公平和公正,对资金的监督管理更加规范,真正实现“阳光财政”,对堵塞漏洞,加强党风和廉政建设,也可发挥积极作用。
完善的功能:
国库集中支付系统地方版功能强大,总共包括7大子系统60多个模块近300多个功能点。按照财政业务规则划分,可分为以下几大模块:
指标管理功能:财政相关部门根据部门预算向预算单位下达指标,并对其进行管理。 主要功能点包括指标录入、指标审核、指标下达、指标管理(追加、调减、冻结等);
计划管理功能:预算单位根据下达得指标报送分月用款计划。 主要功能点包括计划录入、计划审核、计划批复、计划管理(调减、冻结等);
支付管理功能:根据财政批复的计划进行相应的支付操作。 其功能点包括支付申请管理、直接支付凭证管理、授权支付管理、拔款单管理、对账管理等;
账务管理功能:支付系统产生的数据,可以通过接口设置,无缝接入到账务系统中,后形成报表;
系统管理功能:用系统管理来配置以上模块功能菜单和用户权限等,它是整个系统进行后控制的核心模块;
决策查询功能:对于支付系统中产生的数据,可以在不同环节进行查询操作,进行预算执行分析。
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