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一、解决痛点
1、成本核算与控制难度大。产品原材料种类多、数量大,编制预算及管控难度大;人工成本在各车间分配计算繁琐;
2、手工编报预算不方便。预算编制工作量大,预算数据收集、汇总、对比和审批不方便;
3、实时控制难度大。各预算单位费用实际报销种类多、笔数大,无法对超出预算的支出进行严格控制;
4、预算调整与分析工作量大。
5、财务报表编报工作量大。需要生成按客户维度定制的财务报表,向境外或集团上级公司编制不同样式的财务报表,工作量大。
二、应用价值
1、提高预算编报效率
各责任单位在系统内编报年度预算,报表统一下发,集中审批、汇总,缩短预算编制周期。
2、减少财务报表编报的工作量
提供主表关联设置功能,自动生成主表预算数据:实现资产负债表“借-贷”平衡,减少手工数据核算工作量。
3、提高预算编报的准确性
依据勾稽关系对预算报表取数和运算,自动生成汇总表、财务报表。
4、提高成本预算的准确性
依据表间公式设置,使生产成本、销售成本自动生成预算数据,提高准确性。
5、加强费用管控
强化费用集中管理,将预算控制到每一笔业务,有效地防止预算超支。
6、增强预算的可执行性
根据实际数执行情况,对预算数据进行序实滚动调整。
三、软件功能
1、优化成本预算方案
l 为各类产品设置单项材料成本,简化直接材料预算编制的计算量。
l 按价值结构统计每种产品所需的材料,提高工作效率;
l 为直接人工成本分配设置小时费率表,只需设置一次表间公式即可跨年度使用。
2、强化费用控制
l 通过设定限制条件控制各项费用在执行中的消耗。
3、自动生成财务报表
l 可根据需要生成按客户维度定制的财务报表;
l 可通过数据勾稽,生成两套同等准确、不同样式的财务报表(适用于跨国公司)。
4、滚动调整预算
l 采用序实滚动调整方式,保证各预算单位定期对收入、生产、材料预算进行申报;
l 每次预算调整均保留原版本,方便前后差异对比。
5、随时进行预算分析工作
l 提供多条件控制、多维度数据对比、定期分析等功能,满足不同目的的数据分析。
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